", numéro budgétaire n°1

Le support de l'édition 1 de la configuration « 1C : Salaires et personnel des institutions budgétaires 8 » est interrompu - il est temps de l'utiliser nouvelle édition 3. Pour ce faire, il convient de mettre en place une synchronisation des données entre la nouvelle configuration et « 1C : Public Institution Accounting 8 », éd. 1. Nous examinerons l'algorithme pour ce paramètre dans l'article.

Le mécanisme de synchronisation des données prévoit l'échange entre les annuaires du même nom et le transfert d'informations sur les régularisations effectuées à partir de la configuration « 1C : Salaires et personnel d'une institution gouvernementale », éd. 3 (ci-après dénommé « 1C : ZKGU 8 », éd. 3) dans « 1C : Comptabilité d'une institution publique », éd. 1 (ci-après « 1C:BGU 8 », édition 1), pour la formation des écritures comptables pour le calcul des salaires, des impôts et des primes d'assurance.

L'échange entre configurations est possible de deux manières :

Synchronisation directe entre les configurations.

La synchronisation des données s'effectue au niveau des répertoires et des documents. Après synchronisation dans la base de données 1C:BGU 8, éd. 1, les données sur les montants des charges à payer pour les salaires, les impôts et les cotisations sont saisies dans le document " " Le tableau montre la correspondance des éléments lors du processus de synchronisation.

Tableau 1 : Conformité des données de synchronisation

Nom de la composition des données « 1C:BGU 8 », éd. 1	Nom de la composition des données « 1C:ZKGU 8 », éd. 3	Type de données transmises
Établissements	Organisations	Annuaire
	Postes de dépenses	Annuaire
Sources de soutien financier (bilans)	Sources de soutien financier	Annuaire
Éléments de financement (salaire)	Éléments de financement	Annuaire
Façons de refléter les salaires dans la comptabilité (salaire)	Façons de refléter les salaires dans la comptabilité	Annuaire
Reflet des salaires en comptabilité	Reflet des salaires en comptabilité	Document

Mise en place de l'échange de données dans la configuration « 1C:ZKGU 8 », éd. 3

Dans la méthodologie de configuration "1C:ZKGU 8", éd. 3, il n'y en a pas un seul - contrairement à la version précédente « 1C : Salaires et personnel d'une institution budgétaire », éd. 1.

La correspondance des répertoires entre configurations s'effectue par le nom de l'élément du répertoire correspondant.

Un groupe d'ouvrages de référence pour remplir les paramètres de réglage se trouve dans l'élément de menu " Paramètres»:

« Éléments de financement»;

« »;

« ».

Remplir le répertoire « Articles de financement »

Au paragraphe " Paramètres» – « Éléments de financement» par le bouton « Créer» ajouter un nouvel élément. Spécifiez le nom de l'élément (par exemple, " Financement budgétaire"), sélectionnez la valeur dans l'attribut " KFO", si nécessaire, sélectionnez un élément du répertoire " Sources de soutien financier».

De même, nous saisissons toutes les valeurs des éléments de financement utilisés pour détailler les régularisations effectuées.

Remplir l'ouvrage de référence « Méthodes de prise en compte des salaires en comptabilité »

Ensuite dans l'élément de menu " Paramètres» – « Façons de refléter les salaires dans la comptabilité» ajouter un nouvel élément. Précisez le nom de l'élément (le nom de l'élément doit contenir le numéro du plan comptable, où seront affectés les coûts des régularisations effectuées. La valeur de l'élément du plan comptable budgétaire sera attribuée dans le configuration « 1C : BGU 8 », rév.1)

Si plusieurs valeurs sont impliquées comme comptes de coûts du plan comptable unifié pour la comptabilité budgétaire lors de la réflexion des régularisations, vous devez remplir le répertoire avec tous les éléments nécessaires.

Configurer la façon dont les salaires sont reflétés

Si plusieurs comptes de coûts sont utilisés, le programme doit être configuré pour attribuer des régularisations à certains comptes du plan comptable unifié pour la comptabilité budgétaire.

Le programme fournit les critères suivants pour classer la méthode de réflexion en comptabilité :

selon le document ;

par employé ;

par département ;

selon l'accumulation.

Si vous devez spécifier une méthode de comptabilité spécifique dans le document du programme, vous devez définir la valeur dans l'attribut " Compte, sous-conto».

Si vous avez l'intention de refléter la méthode d'accumulation des paiements pour un employé, vous devez alors ouvrir l'élément de menu « Personnel» – « Employés» sélectionnez un élément du répertoire. Dans la fenêtre des éléments de répertoire " Employés"Suivez l'hyperlien" Paiements, comptabilité analytique" et indiquez la valeur dans l'attribut " Compte, sous-conto».

Si vous devez refléter la méthode d'attribution des coûts à un département, ouvrez l'élément de menu « Paramètres» – « Divisions", puis sélectionnez le département souhaité et rendez-vous dans la rubrique " Comptabilité et paie" Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le groupe de détails " Comptabilité des salaires des employésRéflexion sur le compte spécifié, sous-compte" et sélectionnez la valeur et l'ouvrage de référence " Façons de refléter les salaires dans la comptabilité».

S'il existe une méthode de réflexion pour le type d'accumulation, ouvrez l'élément de menu " Paramètres» – « Accumulations", nous sélectionnons ici un élément de répertoire. Dans la fenêtre de l'élément de répertoire qui s'ouvre " Accumulations"aller dans l'onglet" Impôts, cotisations, comptabilité" Dans la fenêtre du groupe de détails " Comptabilité"régler la valeur du commutateur" Comme spécifié pour la régularisation" et sélectionnez la valeur dans l'attribut " Compte, sous-conto».

Si un type de reflet des coûts de main-d'œuvre est utilisé, alors pour définir automatiquement la valeur dans le document " Reflet des salaires en comptabilité", procédez comme suit : ouvrez l'élément de menu " Paramètres» – « Détails de l'organisation" Ici, nous allons dans l'onglet " Politiques comptables et autres paramètres" Sur l'onglet vous devez suivre le lien hypertexte " Comptabilité et paie" et dans la fenêtre qui s'ouvre, définissez la valeur dans l'attribut " Compte, sous-conto".

Configuration de la synchronisation des données

Une fois que tous les paramètres nécessaires ont été définis dans la base de données, vous pouvez procéder directement à la configuration du processus de synchronisation lui-même.

Pour ce faire, ouvrez l'élément de menu " Administration» – « Synchronisation des données».

Ensuite, vous devez procéder comme suit étape par étape :

Définissez le signe " Synchronisation des données».

Sélectionnez la valeur " Comptabilité d'un organisme gouvernemental, édition 1.0" au paragraphe " Configurer la synchronisation des données».

Définissez la valeur dans « Spécifier les paramètres manuellement».

Sélectionnez une option pour vous connecter au programme.

Spécifiez les paramètres de connexion au programme.

Entrez dans le groupe de détails " Authentification 1C : Entreprise"Valeurs d'utilisateur et de mot de passe pour la connexion à la base de données 1C:BGU 8, éd. 1.

Avant de passer au paramètre suivant, il est important dans la base de données 1C:BGU 8, éd. 1, dans l'élément de menu " Service» ­– « Échange avec les configurations 1C» – « » – « Synchronisation des données» définissez le signe dans l'attribut « Utiliser la synchronisation des données».

Dans la fenêtre " » via hyperlien « » définir les valeurs requises pour la configuration « 1C:ZKGU 8 », éd. 3 ;

Passer au paramètre suivant dans le " Paramètres de synchronisation des données pour ce programme» via hyperlien « Modifier les règles de téléchargement de données» définir les valeurs requises pour la configuration « 1C:BGU 8 », éd. 1 ;

Dans la fenêtre suivante, vérifiez tous les paramètres de synchronisation installés et cliquez sur le bouton " Suivant" Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton Prêt"la configuration de la synchronisation des données sera terminée et le processus de comparaison des objets de configuration "1C:ZKGU 8", ndlr se déroulera automatiquement. 3, et « 1C:BGU 8 », éd. 1. Après avoir analysé les données de la base de données 1C:BGU 8, éd. 1, les valeurs des répertoires "seront transférées Façons de refléter les salaires dans la comptabilité" Et " Éléments de financement».

Mise en place de la synchronisation dans 1C:BGU 8, éd.1

Les caractéristiques du nouveau mécanisme d'échange décrit dans le paragraphe précédent dans la configuration « 1C : ZKGU 8 », éd. 3 ont également leurs propres caractéristiques lors de la mise en place de la synchronisation dans la configuration « 1C:BGU 8 », éd. 1.

De même, de nouveaux objets de métadonnées ont été ajoutés à la configuration :

types d'opérations;

éléments de financement (salaire);

méthodes d'enregistrement (salaire);

reflet des salaires en comptabilité (nouveaux changements dans la génération de documents).

De nouveaux répertoires sont remplis lors de la synchronisation initiale des données.

Après l'échange initial de données entre configurations « 1C : ZKGU 8 », éd. 3, et « 1C:BGU 8 », éd. 1, il faut renseigner les coordonnées requises dans les annuaires " Modalités d'enregistrement (salaires)" Et " Éléments de financement (salaire)" Leur accès est organisé via l'élément de menu « Service» – « Échange avec les configurations 1C» – « Échange avec « Salaires et personnel des institutions gouvernementales 8».

Remplir l'ouvrage de référence « Méthodes de réflexion en comptabilité (salaire) »

Pour remplir le répertoire, vous devez ouvrir l'élément qui a été transféré de la base de données « 1C : ZKGU 8 », éd. 3. Sur le formulaire d'un élément de répertoire, cliquez sur le bouton " AjouterAccumulé"), définissez la date d'effet et sélectionnez la valeur du compte comptable (par exemple, "401.20").

De la même manière, indiquez la méthode de prise en compte des dépenses pour la constitution de la comptabilité des primes d'assurance accumulées (tableau 2).

Tableau 2

Nom de la transaction commerciale	Type d'opération dans l'annuaire	Compte	Types d'impôts et de paiements
Calculs des primes d'assurance pour l'assurance pension obligatoire pour le paiement de la part d'assurance pension du travail	Caisse de pension jusqu'à valeur limite		Cotisations d'assurance à la Caisse de pension au taux total (depuis 2014)
Calculs des cotisations d'assurance pour l'assurance sociale obligatoire en cas d'incapacité temporaire et en lien avec la maternité			Cotisations d'assurance à la Caisse d'assurance sociale
Calculs des primes d'assurance pour obligatoire assurance maladieà la Caisse fédérale d'assurance maladie obligatoire			Cotisations d'assurance à la FFOMS
Calculs des primes d'assurance pour l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles			Cotisations à la Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie (NS et PZ)

Remplir l'ouvrage de référence « Éléments de financement (salaire) »

Pour remplir le répertoire, vous devez ouvrir l'élément qui a été transféré de la base de données « 1C : ZKGU 8 », édition 3. Sur le formulaire d'élément de répertoire, cliquez sur le bouton " Ajouter» indiquer le type d'opérations (par exemple, « Accumulé"), sélectionnez une valeur dans l'attribut " KEC", indiquez la date d'entrée en vigueur des paramètres de l'annuaire, renseignez les coordonnées du KFO et du KPS.

De même, il est nécessaire de préciser des valeurs pour tous les types d'opérations utilisées dans la base de données :

Fonds de pension jusqu'à la valeur maximale ;

• Pension alimentaire et autres titres exécutoires, etc.

Après avoir renseigné les valeurs dans les répertoires du document transféré" Reflet des salaires en comptabilité» toutes les valeurs seront renseignées pour la génération correcte des enregistrements comptables.

Le document complété sera localisé dans le journal des documents " Reflet des salaires en comptabilité" L'accès à celui-ci est organisé via l'élément de menu « Calcul» – « Reflet des salaires en comptabilité».

Pour échanger des informations entre 1C BGU 8 édition 2.0 (ci-après dénommé BGU 2.0) et un client bancaire, il est nécessaire d'avoir des formats d'échange dans la base de données de l'établissement, leur configuration complémentaire en fonction du client bancaire, et de paramétrer l'échange directement lorsque chargement/téléchargement d'informations depuis/vers la base de données BGU 2.0. Tous les réglages sont effectués une seule fois.

Chargement des formats d'échange

1. Téléchargez le fichier d'archive appelé ECExchangeFormats.zip depuis le site fhd.rarus.ru dans la section...

Décompressez l'archive téléchargée en cliquant dessus avec le bouton droit et en sélectionnant l'élément de menu « Extraire tout... »

Effacez "ECExchangeFormats" dans le chemin d'extraction du fichier et décochez "Afficher les fichiers extraits" comme indiqué dans l'image

En conséquence, dans le dossier dans lequel vous avez téléchargé l'archive ECExchangeFormats.zip, un nouveau dossier ECExchangeFormats avec les formats d'échange est apparu

Lancez BGU 2.0 et allez dans la section Paramètres et Administration, sous-section Service, Paramétrage de la livraison des formats d'échange (banque, trésorerie)

Dans la fenêtre qui s'ouvre, pour télécharger les formats, cliquez sur le bouton « Charger les formats »

Si nécessaire, installez une extension pour travailler avec des fichiers

Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur le bouton « Ajouter » et dans la ligne qui apparaît, cliquez sur le bouton de sélection. Sélectionnez le dossier avec les formats d'échange ECExchangeFormats

Le programme demandera l'autorisation de rechercher des formats d'échange dans le dossier sélectionné et l'autorisation de transférer les fichiers trouvés vers le serveur. Confirmez les deux demandes.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez les formats qui seront téléchargés - échangez les formats avec la banque cliente de deux versions (voir figure)

Une nouvelle entrée « Échange avec client bancaire » apparaîtra dans la fenêtre des paramètres de livraison du format d'échange. Les formats sont chargés.

Configuration supplémentaire des formats d'échange

Selon le client bancaire utilisé, un paramétrage supplémentaire des formats d'échange peut être nécessaire.

A. Télécharger la version du format de fichier

Recherchez la ligne FormatVersion. Si la version du format est 1.00, passez à l'étape 3 de ce paramètre. Sinon, passez à l'ajout suivant. paramètre

Ouvrir dans BSU 2.0 « Paramètres de livraison des formats d'échange » (Paramètres et administration -> Service ->

Dans la liste déroulante, recherchez le format i et ouvrez-le en double-cliquant sur le bouton gauche de la souris.

Dans la fenêtre de format qui s'ouvre, modifiez les champs « Nom » et « Numéro de format », en passant de 1,01 à 1,00.

Cliquez sur le bouton "Enregistrer et fermer". La configuration de la correspondance entre la version au format 1C et le fichier de téléchargement du client de la banque est terminée

B. Champ Objet du paiement1

Ouvrez le fichier de téléchargement depuis le client bancaire. Fichier – document texte au format txt portant le nom kl_to_1c.txt

Recherchez la ligne Objectif du paiement. Si ce détail a la forme Objectif de paiement 1, passez au point 3 de ce paramètre. Sinon, passez à l'ajout suivant. paramètre

Ouvrir dans BSU 2.0 « Paramètres des fournitures au format d'échange » (Paramètres et administration -> Service -> Paramétrage des fournitures au format d'échange (banque, trésorerie)). Dans le bloc « Formats et objets disponibles », développez la ligne « Importer »

Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez dans l'onglet « Règles d'échange » et recherchez la ligne « Objectif du paiement » dans la liste.

Après avoir sélectionné cette ligne, ajoutez un nouvel élément à l'aide du bouton « Ajouter en copiant » et modifiez la valeur du champ en Payment Purpose1.

Cliquez sur le bouton "Enregistrer et fermer". Configuration terminée

B. Paramétrage du type de documents à télécharger

Au moment de la rédaction de cette instruction, en utilisant les formats d'échange existants, lors de l'importation d'informations d'un client bancaire dans BSU 2.0, seuls les documents de type « Encaissement » et « Disposition d'argent » sont créés. Pour que des documents de type « Ordre de Paiement » soient créés lors de l'échange, les paramétrages suivants doivent être effectués.

Ouvrir dans BSU 2.0 « Paramètres des fournitures au format d'échange » (Paramètres et administration -> Service -> Paramétrage des fournitures au format d'échange (banque, trésorerie)). Dans le bloc « Formats et objets disponibles », développez la ligne « Importer »

Sélectionnez le format d'importation en fonction de la version du format spécifiée dans la ligne Format Version du fichier de téléchargement du client bancaire kl_to_1c.txt. Ouvrez le format en double-cliquant sur le bouton gauche de la souris.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez dans l'onglet « Règles d'échange » et recherchez la ligne « Fin du document » dans la liste.

Double-cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le champ « Fin du document », ouvrez le formulaire d'édition et ouvrez-y le champ « Conditions de remplissage/Notes de service : » en cliquant sur le bouton de sélection.

Dans la fenêtre « Condition » qui s'ouvre, supprimez tout le texte et collez ce qui suit

?(ArbitraryParameters.MovementDate = ArbitraryParameters.DateWritten-Off, ?(ArbitraryParameters.DocumentAmount>0,?(ArbitraryParameters.DocumentType<>"Ordre de paiement", Retrait d'espèces par PP, Création PP), Cession d'espèces par PP, Encaissement par PP)

Enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton « OK » dans la fenêtre « Condition », sur le bouton « Enregistrer et fermer » dans la fenêtre du formulaire d'édition et sur le bouton « Enregistrer et fermer » dans la fenêtre du format d'échange.

La configuration est terminée.

Paramétrage de l'import/export de documents

Le paramétrage de l'import et de l'export s'effectue une fois lors du premier échange pour chaque banque avec laquelle les données sont échangées. Dans ce cas, il suffit de configurer soit depuis une tâche d'import de données, soit depuis une tâche d'export de données. Dans les deux cas, la procédure de configuration est similaire. Vous trouverez ci-dessous la procédure de configuration de la tâche d'importation de données.

Rendez-vous dans la rubrique « Trésorerie », sous-section « Banque (trésorerie) », « Tâches de change (banque, trésorerie) ».

Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez dans l'onglet « Importer » et créez une nouvelle tâche d'importation en cliquant sur le bouton « Créer »

Dans la fenêtre de tâche d'importation de données qui s'ouvre, cliquez sur le bouton « Configurer l'échange »

Dans la fenêtre « Paramètres Exchange » qui s’ouvre, vous devez remplir tous les champs

Dans le champ « Type d'échange », sélectionnez le format d'échange précédemment téléchargé en cliquant sur le bouton de sélection

En cliquant sur le bouton de sélection dans le champ « Paramètres de format », ouvrez la liste des paramètres de format et créez un nouveau format. Remplissez le champ « Nom du paramètre » - « Paramètres de format ». Enregistrez le format (bouton "Enregistrer et fermer"). Sélectionnez le format créé.

En cliquant sur le bouton de sélection dans le champ « Paramètres d'échange », ouvrez la liste des paramètres d'échange et créez un nouveau format. Remplissez le champ « Nom » - « Paramètres d'échange ». Spécifiez le chemin de téléchargement et le chemin de téléchargement des fichiers d'échange. Il s'agit du dossier dans lequel vous téléchargez les données du client de la banque. Vous pouvez spécifier le même répertoire dans les deux champs, car les noms des fichiers téléchargés et téléchargés sont différents et il n'y aura aucune confusion.

En cliquant sur le bouton de sélection dans le champ « Cash Authority », ouvrez le répertoire « Banques » et sélectionnez votre banque par l'intermédiaire de laquelle les transactions monétaires sont effectuées.

Après avoir rempli tous les champs de la fenêtre « Paramètres d'échange », enregistrez le paramètre créé (le bouton « Enregistrer les paramètres ») et définissez le nouveau paramètre sur la tâche d'échange (le bouton « OK »). La configuration est terminée.

La configuration est terminée. Il est désormais affiché sous le champ « Cash Authority » dans la tâche d'importation de données.

Importer des documents

Pour chaque téléchargement de données dans le programme, vous pouvez créer une nouvelle tâche d'importation de données. Cependant, afin d'éviter la duplication des documents de règlement et de paiement créés, ne comptabilisez pas les tâches créées (livre « Comptabilisation et clôture » ou livre « Comptabilisation »).

Téléchargez les données du client bancaire. Le fichier téléchargé doit être un document texte portant le nom de fichier kl_to_1c.txt. Si le téléchargement est effectué sous la forme d'une archive comme kl_to_1c.zip, alors vous devez décompresser l'archive

Créez une nouvelle tâche d'importation de données. Assurez-vous que l'échange est configuré pour la caisse enregistreuse sélectionnée.

Précisez la période pour laquelle vous téléchargez les données du client bancaire (livre « Définir la période »)

Téléchargez le fichier de téléchargement du client bancaire vers la base de données BGU 2.0 (livre « Remplir d'objets pour la période... »)

Le programme demandera une confirmation pour enregistrer le document d'échange avant de télécharger le fichier. Valider (carnet « Oui »)

Dans le document « Tâche d'importation de données », dans l'onglet « Importer des fichiers », une ligne contenant des informations sur le fichier téléchargé apparaîtra dans la liste des fichiers téléchargés.

Téléchargez les documents de règlement et de paiement à partir du fichier de téléchargement (livre « Télécharger les fichiers »). Le programme vous demandera à nouveau d'enregistrer le document. Confirmer.

Dans l'onglet « Importer des objets », les objets chargés seront affichés dans la liste des objets.

Un message apparaîtra dans la fenêtre de droite indiquant que la publication du document est impossible.

Fermez la tâche d'échange à l'aide de la croix dans le titre de la fenêtre.

NE fermez PAS la fenêtre. "Faites glisser et fermez"

Rendez-vous dans la rubrique « Trésorerie », sous-section « Banque (trésorerie) », « Documents de règlement et de paiement ». Ouvrez les documents créés. Remplissez les informations de décryptage du paiement et les autres détails requis et publiez le document. Les données ont été importées du client bancaire et reflétées dans la comptabilité.

Exporter des documents.

L'exportation des documents de BSU 2.0 vers la banque cliente s'effectue de la même manière que l'importation avec des ajouts correspondant à l'essence de l'opération

Un document est en cours de préparation pour téléchargement depuis BSU 2.0

Le document doit être au statut « Préparé »

Le document ne doit PAS contenir de transactions générées. Lors de la création d'un document, fermez-le à l'aide de la croix dans le titre de la fenêtre et confirmez l'enregistrement des modifications.

Dans la tâche d'exportation des données, précisez la période pour laquelle vous souhaitez télécharger des documents (livre « Définir la sélection »). Dans le même menu, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires pour sélectionner des documents spécifiques.

Remplissez la liste des objets soumis au téléchargement de BSU 2.0 vers le client bancaire (livre. Remplissez les objets pour la période...)

Pour créer un fichier de téléchargement vers le client de la banque, cliquez sur le bouton « Générer les fichiers »

Le programme demandera la confirmation de l'envoi des fichiers générés. Confirmer.

Dans le dossier spécifié précédemment lors de la configuration de l'échange, un fichier apparaîtra - un document texte appelé 1c_to_kl.txt

Le fichier créé doit être téléchargé sur le client bancaire pour finaliser l'échange.

Foire aux questions

Lors du chargement des données d'un client bancaire dans BGU 2.0, des copies des documents sont créées

RÉPONSE : les tâches d'échange créées (import/export) ne doivent pas être exécutées. Pour arrêter de multiplier les documents téléchargés, annulez la publication des tâches existantes. Dans la liste des tâches, ouvrez le menu « Toutes les actions » et sélectionnez le sous-menu « Annuler l'exécution »

Lors du chargement, le message « Il n'y a pas d'import pour échange dans le système… » apparaît.

Lors de l'importation de données, à la place des documents de type ordre de paiement, des documents de type cession d'espèces sont créés.

RÉPONSE : un supplément est requis. mise en place de formats d'échange

Dans l'Ordre de paiement créé lors de l'import, sur l'onglet « Objet du paiement », le champ « Objet du paiement » n'est pas renseigné.

RÉPONSE : un supplément est requis. mise en place de formats d'échange

Le document n'est pas sélectionné lors de l'exportation des données

RÉPONSE : le document exporté doit être au statut « Préparé » et n'avoir aucune transaction générée

• transfert de la charge « informatique » principale vers le serveur et utilisation économique des ressources client ;
• accès à distance;
• utiliser l'application dans un modèle de service (SaaS) ;
• gestion de l'interface du programme et des formulaires individuels.

Travailler via Internet

L'édition 2.0 de la configuration « Comptabilité d'un établissement public » prend en charge la connexion à l'infobase à l'aide d'un client léger ou web. Le client Web vous permet de ne pas installer le programme sur les ordinateurs de l'institution, mais de travailler avec le programme via un navigateur Web. Le client léger est une application 1C:Enterprise familière pour un comptable et vous permet en même temps de travailler avec le programme via Internet.

Une centrale informatique (DPC) suppose que toutes les institutions d'un département donné (ministère, région, etc.) conservent des enregistrements dans une base d'informations unique. De plus, chaque institution dispose de sa propre zone de données isolée, c'est-à-dire qu'elle n'a accès qu'à ses propres données.

Les avantages de la création d’un data center sont :

• Mise à jour simultanée du programme pour toutes les institutions subordonnées. Mise à jour des versions logiciel(plateforme, configuration) est effectué de manière centralisée, par des administrateurs de centres de données qualifiés pour toutes les institutions subordonnées en même temps.
• Optimisation du service comptable. La création d'un centre unique pour les questions méthodologiques et comptables permet une intervention « sur place » documents primaires et transférer les fonctions d'audit et de contrôle au centre, dont les spécialistes hautement qualifiés élaborent et établissent des politiques et procédures comptables uniformes pour toutes les institutions subordonnées.
• Des informations actualisées sur toutes les institutions sont disponibles à tout moment. La direction d'un département (ministère, etc.) a la possibilité d'obtenir les informations nécessaires sur n'importe quelle institution, à tout moment, en se connectant à l'espace de données souhaité.

Possibilité de générer des transactions pendant la période inter-reporting

Dans l'édition 2.0 de la configuration « Comptabilité d'un établissement public », la séparation des opérations de complétion est prévue exercice financier et la période inter-rapports.

Les opérations de fin d’exercice et d’inter-rapport sont réparties en trois groupes :

• Les opérations de clôture des comptes comprennent les opérations de clôture de l'exercice (comptes de clôture), reflétées après la constitution du f. 0503127 (0503737), mais avant que le solde ne soit formé.
• Les opérations technologiques comprennent les opérations technologiques de clôture des comptes dont les soldes ne sont pas reportés à l'année suivante - soldes des comptes hors bilan 17 "Reçus espèces» et 18 « Cessions de trésorerie », comptes d'autorisation de la période en cours de l'année clôturée et autres assimilés.
• Les opérations de changement de devise du bilan comprennent les opérations répercutées après la constitution du bilan et avant inscription dans les comptes de transactions. l'année prochaine, – réévaluation du NFA, transfert des soldes de clôture vers les comptes analytiques de l’année suivante, etc.
• L'enregistrement des opérations courantes de fin d'exercice et des opérations de la période inter-déclaration s'effectue à l'aide de documents de configuration spécialisés avec possibilité d'imprimer des imprimés formalisés (attestation comptable f. 0504833, etc.).

Il est possible d'enregistrer les transactions arbitraires de la période inter-déclaration à l'aide du document universel « Opération (comptabilité) » avec impression du formulaire 0504833 « Attestation comptable ».

Les rapports comptables standards permettent d'obtenir des données sur les transactions :

• la période en cours sans inclure les transactions de la période inter-déclarations ;
• la période en cours, y compris les transactions de la période inter-déclarations ;
• période inter-rapports.

Registres comptables réglementés : grand livre général, journal des transactions, etc. - comprennent les données de la période inter-reporting selon l'ordre de leur constitution établi par les documents réglementaires.

Comptabilité par département

Dans l'édition 2.0 de la configuration « Comptabilité d'un établissement public », la comptabilité par division est installée en option, et vous pouvez configurer l'utilisation de la comptabilité par division uniquement sur les comptes où cela est nécessaire. Vous pouvez utiliser l'assistant pour paramétrer la comptabilité de groupe par service.

La comptabilité par division peut être utilisée, par exemple, pour comptabiliser les coûts de production de différentes divisions.

2014 : 1C:Entreprise 8. Configuration type « Comptabilité d'une institution gouvernementale », édition 2.0

Nouveauté 2.0.30.34 : Plan comptable

Des modifications ont été apportées au plan comptable conformément à l'arrêté du ministère des Finances de la Fédération de Russie du 29 août 2014 n° 89n, modifiant l'instruction du 1er décembre 2010 n° 157n.

Les noms de compte ont changé :

• 201.20 « Fonds institutionnels dans un établissement de crédit » ;
• 204.32 « Participation au capital autorisé des entreprises d'État (municipales) » ;
• 209.00 « Calculs des dommages et autres revenus » ;
• 209.80 « Calculs des autres revenus » ;
• 502 00 « Passif » ;
• 504.00 « Estimer les missions (planifiées, prévues) ».
• Comptes ajoutés :
• 205.82 « Calculs pour les reçus non compensés » ;
• 209.30 « ​​Calculs d'indemnisation des frais » ;
• 209.40 « Calculs des montants des saisies forcées » ;
• 209.7A « (Avances) Règlements pour dommages aux actifs non financiers » ;
• 209.83 « Calculs des autres revenus » ;
• 209.8A « (Avances) Paiements pour autres revenus » ;
• 210.10 "Calculs pour déductions fiscales selon la TVA" ;
• 210.11 « Calculs de la TVA sur les avances reçues » ;
• 210.12 « Calculs de la TVA sur les biens matériels, travaux, services acquis » ;
• 210.N2 « (TVA non affectée) Calculs de la TVA sur les biens matériels, travaux, services acquis » ;
• 210.Р2 « Calculs de la TVA sur les biens matériels, travaux, services acquis » ;
• 401.60 « Réserves pour dépenses futures » ;
• 501.90 « Limitations des obligations budgétaires pour les autres années à venir (en dehors de la période de planification) » ;
• 501.93 « Limites aux obligations budgétaires des bénéficiaires fonds budgétaires";
• 502.17 « Obligations acceptées pour l'exercice en cours » ;
• 502.19 « Passifs reportés de l'exercice en cours » ;
• 502.27 « Obligations assumées pour la première année suivant celle en cours (pour l'exercice suivant) » ;
• 502.29 « Passifs différés de la première année suivant l'exercice en cours (prochain) » ;
• 502.37 « Obligations assumées pour la deuxième année suivant celle en cours (pour la première année suivant la suivante) » ;
• 502.39 « Passifs différés de la deuxième année suivant celle en cours (première année suivant la suivante) » ;
• 502.47 « Obligations assumées pour la deuxième année qui suit la suivante » ;
• 502.49 « Passifs reportés de la deuxième année suivant la suivante » ;
• 502.90 « Passifs pour les autres années à venir (en dehors de la période de planification) » ;
• 502.91 « Obligations acceptées pour d'autres années ultérieures (en dehors de la période de planification) » ;
• 502.92 « Obligations monétaires acceptées pour d'autres années ultérieures (en dehors de la période de planification) » ;
• 502.97 « Obligations acceptées pour d'autres années ultérieures (hors période de planification) » ;
• 502.99 « Passifs reportés pour les autres années ultérieures (hors période de planification) » ;
• 503.90 « Dotations budgétaires pour les autres années régulières (hors période de planification) » ;
• 503.93 « Allocations budgétaires des bénéficiaires des fonds budgétaires et des administrateurs des paiements par source » ;
• 17.34 « Réceptions de fonds à la caisse de l'établissement » ;
• 18.34 « Retrait de fonds de la caisse de l'établissement » ;
• 27 « Biens matériels délivrés pour l'usage personnel aux salariés (employés) » ;
• 30 "Calculs pour l'exécution d'obligations monétaires par l'intermédiaire de tiers".
• Comptes qui seront supprimés :
• 210.01 « Calculs de la TVA sur les biens matériels, travaux, services acquis » ;
• 210.N1 « (TVA de distribution) Calculs de la TVA sur les biens matériels, travaux, services acquis » ;
• 210.Р1 "Calculs de la TVA sur les biens matériels, travaux, services acquis."
• Comptes dont le champ d'application a changé :
• Comptes qui seront désormais utilisés par les institutions gouvernementales :
• 504.00 « Estimer les missions (planifiées, prévues) » ;
• 507.00 « Volume approuvé du soutien financier » ;
• Comptes (et leurs sous-comptes) qui ne seront pas utilisés par les institutions budgétaires et autonomes :
• 205.40 « Calculs des montants des saisies forcées » ;
• 205.70 "Calculs des revenus des transactions avec des actifs".

2013 : 1C : Comptabilité des établissements publics 8 Édition 2.0

L'édition 2.0 de la configuration « Comptabilité d'une institution gouvernementale » prend également en charge le travail via Internet dans un modèle de service, ce qui implique de lancer le programme non pas sur l'ordinateur de l'utilisateur, mais via un navigateur Web à partir d'un site fournissant un tel service. Dans ce cas, l'utilisateur est assuré stockage sécurisé informations d'identification sur ce site en toute confidentialité. Ce modèle opérationnel est également appelé service « cloud ». L'un des avantages importants de l'utilisation d'un service cloud est que les utilisateurs n'ont pas à dépenser de ressources, par exemple pour prendre en charge des serveurs ou surveiller les versions de 1C : Government Accounting 8 en raison de changements de législation.

Le programme « 1C : Public Institution Accounting 8 » basé sur la plate-forme utilisée « 1C : Enterprise 8.3 » diffère des solutions d'application bien connues de 7.7, développées de 1999 à 2004 et constitue la prochaine génération du produit logiciel. « 1C : Comptabilité d'un établissement étatique. La version de base" est une application 1C multifonctionnelle et la plus complète.

Modifications apportées à dernièrement dans le plan comptable des institutions budgétaires, est devenu la raison de la publication de sa configuration mise à jour. Vous pouvez utiliser cette configuration dans les agences gouvernementales de type gouvernemental, budgétaire et autonome, et elle est garantie de vous fournir des données comparables si vous devez transférer un type d'institution à un autre.

Les développeurs ont réussi à assurer la sécurité principes généraux travaillez dans la version PROF et il sera pratique pour les utilisateurs d'appliquer leurs compétences existantes en travaillant avec le programme. L'application de la fonction de mise à jour vous permettra de traduire facilement celui que vous utilisez version précédente, au PROF. mis à jour. Dans le même temps, la possibilité d'activer des conditions préférentielles est prévue et le prix de la mise à jour ne sera pas le motif de votre refus de nouvelles opportunités.

Avec le logiciel « 1C : Comptabilité d'une institution budgétaire 8 » vous pourrez organisation gouvernementale La comptabilité est entièrement automatisée. Les bases de données d'informations remplies à partir de documents primaires seront automatiquement résumées et basées sur les formulaires contenus dans le programme. différents types les rapports sont prêts à générer les rapports nécessaires pour la période de travail spécifiée. En plus de cela, vous disposerez d’un outil pratique pour administrer efficacement les activités de l’institution.

Les documents qui reflètent les activités financières et économiques d'une institution peuvent former écritures comptables. Pour simplifier le travail et automatiser ce processus, dans le programme 1C : Public Institution Accounting 8 édition 2.0, il existe un mécanisme pour les opérations comptables (l'ensemble de toutes les transactions générées par un seul document). Ce mécanisme vous permet de réduire les coûts de temps. Et comme la plupart des opérations sont de nature massive et identiques en termes d'affichages, il existe tout un répertoire d'opérations standards. Nous en parlerons dans l'article.

Vous pouvez trouver le répertoire :

Il s'agit d'un ensemble d'opérations standards, dont chacune comprend des paramètres pour la formation de certaines transactions. Veuillez noter qu'ils sont en obligatoire appartenir à n’importe quel document :

Lors de la création et du remplissage d'un document particulier dans le programme 1C : BGU 8 édition 2.0, faites attention à l'onglet « Opération comptable ». Cet onglet est responsable de la sélection d'une opération et d'autres détails supplémentaires. Par exemple, considérons la constitution du document « Demande de dépenses en espèces » :

Remplissons le document avec les données nécessaires :

Et passons à l'onglet « Opération comptable » :

Cet onglet contient une ligne de sélection d'une opération comptable dans le répertoire des opérations standards :

De plus, seules les opérations appartenant au document actuel sont ouvertes. Les opérations marquées dans la liste point jaune, sont des données prédéfinies (c'est-à-dire qu'elles ont été créées par 1C conformément aux instructions de agences gouvernementales, sont fournis avec le programme et sont périodiquement mis à jour si nécessaire) :

Après avoir sélectionné une opération, le formulaire est modifié et des détails supplémentaires sur l'opération deviennent disponibles pour être remplis :

Notre liste d'exemples contient également une opération qui n'est pas marquée d'un point jaune. De telles opérations sont créées par l'utilisateur si des ajustements sont nécessaires dans la formation des écritures comptables :

Envisageons de créer une opération standard pour le document « Demande de dépense en espèces ». Il est plus pratique de le faire sur la base d'une opération existante, mais avec des ajustements effectués à notre demande.
Je recommande de copier les opérations standard plutôt que de modifier celles existantes, car les opérations standard, comme l'ensemble de la configuration, sont périodiquement mises à jour, et dans le cas où une opération cesse de fonctionner ou commence à fonctionner de manière incorrecte, vous pouvez la comparer avec l'opération actuelle des développeurs 1C et voir quels changements se sont produits.
Revenons à l'ouvrage de référence des opérations typiques. Dans la liste des documents nous trouverons celui qui nous intéresse :

Après avoir sélectionné une opération, vous devez copier cette ligne pour la modifier. Utilisons un bouton spécial :

Après avoir cliqué sur le bouton, une boîte de dialogue de confirmation apparaît :

Après confirmation, une fenêtre d'édition d'une nouvelle opération standard s'ouvre :

La première chose à faire est de changer le nom. C'est un point important, car dans la liste des opérations typiques, il faudra les distinguer par leur nom :

Considérons séquentiellement les principaux détails de ce formulaire.
1. Document – ​​​​ce détail indique l'affiliation avec le document. Il n'est pas conseillé de modifier cet attribut. Si vous devez créer une opération standard pour un autre document, il est préférable de copier l'opération du fournisseur qui appartient à ce document particulier. Cela est dû au fait que les paramètres de fonctionnement sont souvent liés aux détails individuels du document et que si le document est modifié, l'opération standard ne fonctionnera tout simplement pas.
2. Condition d'utilisation – dans ce détail, vous pouvez spécifier la condition dans laquelle cette opération standard sera déclenchée. Une fenêtre supplémentaire s'ouvre pour la configuration :

Examinons maintenant les onglets du formulaire.
Onglet Formules

Cet onglet est divisé en 2 parties :
- sur le côté gauche, sous forme d'arborescence, tous les champs du document disponibles pour les formules sont répertoriés (ici vous pouvez sélectionner des champs ; s'ils sont de type référence, alors les champs disponibles se développent également dans une nouvelle branche de l'arborescence) ;
- le côté droit décrit les formules permettant de renseigner le détail d'une opération comptable.
Sur le côté droit se trouve également un attribut « Définir le verrouillage au début des calculs ». Il est généralement défini dans les opérations impliquant le calcul des soldes. Lorsque vous cochez la case de la période de calcul, la base d'informations bloquera les soldes nécessaires au calcul (par exemple, si les soldes d'immobilisations sont calculés, alors il ne sera pas possible d'effectuer des transferts, radiations et autres opérations de modification des soldes). Le calcul prend généralement une fraction de seconde, donc même en mode multi-utilisateurs, cela n'affecte que légèrement le travail.

Deux détails standard - « Organisation » et « Date », par défaut, sont extraits du document.

L'attribut suivant de ce signet est « Condition ». Destiné à attribuer une condition selon laquelle l'opération sera formée (si le résultat de la condition est positif). Lors de la création d'une condition, il est possible d'utiliser les fonctions et procédures décrites dans le configurateur par les développeurs 1C.

Ci-dessous se trouve l'attribut suivant - « Texte du message en cas d'erreur ». Dans ce champ vous pouvez rédiger un message d'erreur qui sera affiché à l'utilisateur si la condition de génération de comptabilisation est négative.

Onglet "Détails supplémentaires"

Cet onglet contient les détails des transactions qui ne figurent pas dans le document, mais qui sont nécessaires aux écritures comptables.
Ici, pour plus de clarté, les détails peuvent être regroupés dans des dossiers. Pour chaque attribut, un attribut obligatoire est défini (si vous essayez de publier un document sans attribut renseigné qui a un attribut obligatoire défini, le programme générera une erreur et la publication ne sera pas effectuée). Cet onglet indique également le nom de la formule (notez que le nom est formé conformément aux règles de dénomination du langage 1C intégré : pas d'espaces, chaque mot suivant du nom est en majuscule) et le type d'attribut (quelles valeurs ​​cet attribut peut prendre par exemple l'élément d'annuaire « Caractéristiques de classification des comptes »).
Cet onglet comporte un bouton « Aperçu » - un outil pratique pour voir à quoi ressemblera le formulaire avec l'opération et les détails supplémentaires dans le document :

Les détails supplémentaires sur le formulaire seront regroupés exactement comme nous les avons regroupés dans des dossiers :

Le formulaire contient également des précisions pour paramétrer les droits d'accès à cette opération (pour limiter l'accès, par exemple, aux spécialistes ayant le rôle « Utilisateur ») :

Après avoir considéré la forme du titre de l’opération, passons aux affichages d’une opération type :

Le formulaire est une liste de transactions générées à la suite d'une opération typique :

Accessoires "Désactivés" - un signe d'activité de câblage. Si nous indiquons valeur positive dans cette colonne, le programme ne générera jamais (en aucun cas) cette publication :

Accessoires "Conditionnel" - un signe de présence d'une condition. S'il n'y a pas de case à cocher dans cet attribut, la transaction sera toujours générée, quelles que soient les conditions. Si disponible – uniquement si le contrôle de condition est positif (l’écriture sera générée si la condition est remplie) :

Chacun des affichages peut être considéré séparément :

En général, le formulaire se compose de deux parties : sur le côté gauche - les sources et les détails du document pour les formules ; à droite se trouvent les formules elles-mêmes.
Commençons notre réflexion par un détail important - « Source de données » :

Dans ce champ, vous devez indiquer d'où le programme prendra les données - directement de la partie tabulaire du document (dans notre exemple, il s'agit du « Décodage du paiement » ou des « Détails du document de base ») ou de sources de données supplémentaires ( dans notre exemple, il s'agit du « Tableau des règlements avec remboursement de la dette » ou du « Paiement au fournisseur de la fiscalité simplifiée »). Je tiens à souligner que vous ne pouvez sélectionner qu'une seule source de données : par exemple, si la source de données « Décodage des paiements » est sélectionnée, le détail des sources supplémentaires n'est pas disponible :

Également sur le côté gauche, parmi les opérandes des formules, sont répertoriés les « Fonctions d'agrégation » et les « Fonctions générales du module » - ce sont diverses options calculs de valeurs pouvant être utilisées si nécessaire. Ils sont présentés assez grande liste des développeurs 1C, après avoir étudié cette liste, vous pouvez créer des transactions calculées assez complexes.

L'opérande suivant dans la liste sont les macros - #ValueFilled et #ValueFilled/Abort. Macros très utiles qui permettent de vérifier l'exhaustivité d'un champ particulier (par exemple, vous pouvez créer une condition pour indiquer un sous-compte dans une transaction uniquement s'il est renseigné) :

Comme vous l'avez déjà compris, avec côté droit les formules pour chaque composant du câblage sont décrites directement. La comptabilisation est divisée en détails généraux et détails de débit et de crédit. En faisant simplement glisser de gauche à droite, les opérandes de la source de données qui nous intéresse sont transférés vers les formules.
Et enfin, je voudrais noter que les formules utilisent également une construction standard :

Il s'agit d'une condition qui est indiquée après le mot de service « QUAND ». Ce qui suit décrit les options pour le développement des événements : si le résultat de la condition est positif, la construction après le mot de service « ALORS » est utilisée, sinon la construction après le mot «ELSE» est utilisé.
À ce stade, l’étude de la création et de la modification des opérations standard peut être considérée comme terminée. Enfin, je voudrais dire que modifier les opérations standards en fonction de vos besoins simplifie grandement la tâche difficile de la comptabilité et, après avoir maîtrisé ce mécanisme, vous pouvez simplifier de nombreuses tâches du comptable !